Grynųjų pinigų limitas yra didžiausia grynųjų pinigų suma, kurią organizacija gali palikti savo kasoje darbo dienos pabaigoje. Grynųjų pinigų balanso limitas nustatomas kartą per metus remiantis įmonės skaičiavimais ir patvirtinamas įmonę aptarnaujančio banko. Klausimą reglamentuoja 1998 m. Sausio 5 d. Rusijos Federacijos centrinio banko reglamentas. Nr. 14-P "Dėl grynųjų pinigų apyvartos organizavimo Rusijos Federacijos teritorijoje taisyklių".
Tai būtina
- Mindfulness;
- raštingumas;
- formulių žinojimas.
Nurodymai
1 žingsnis
Paimkite 2 egzempliorių formos numerį 0408020. Jis skirtas įvesti duomenis, kad būtų galima apskaičiuoti grynųjų pinigų likutį ir išduoti leidimą išleisti grynuosius pinigus, gautus iš įmonės kasoje gautų pajamų. Įveskite įmonės pavadinimą, einamosios sąskaitos numerį ir banko, kuriam pateikiate mokėjimą, pavadinimą.
2 žingsnis
Užpildykite visas sumas tūkstančiais rublių. Lauke „Pinigai ir paskutinių 3 mėnesių pinigų priėmimo kvitai“nurodykite faktines nurodyto laikotarpio įmokas kasai. Jei labai pasikeitė pajamų apimtis, pateikite paskutinio mėnesio duomenis. Verslui, kuris tik pradeda dirbti su kasininku, nurodykite numatomą kito mėnesio sumą. Jei kasoje nėra grynųjų pinigų kvito, įdėkite brūkšnį.
3 žingsnis
Padalinkite bendrą nurodytą pajamų sumą iš atsiskaitymo laikotarpio darbo dienų skaičiaus. Laukelyje „Vidutinės dienos pajamos“įveskite gautą skaičių. Padalinkite vidutines dienos pajamas iš dirbtų valandų skaičiaus per dieną. Įveskite rezultatą laukelyje „Vidutinės valandos pajamos“.
4 žingsnis
Apskaičiuokite faktinę grynųjų išlaidų sumą iš įmonės kasos per pastaruosius 3 mėnesius. Atkreipkite dėmesį, kad atlyginimai ir socialinės išmokos į skaičiavimą neįtraukiami. Panašiai kaip 1 punkte, staigiai keičiantis apimtims, nurodykite praėjusio mėnesio duomenis, o naujai kuriamų firmų - planuojamą sumą. Apskaičiuokite ir užpildykite vidutinį dienos suvartojimą.
5 žingsnis
Nurodykite sąlygas, kuriomis planuojate perduoti pajamas (kasdien, kitą dieną, kas kelias dienas). Terminas turi būti pagrįstas; tam užpildomi laukai „Darbo laikas“ir „Pajamų pristatymo laikas“. Jei įmonė dirba iki 18.00 arba 19.00 val., Terminas paprastai nustatomas kasdien. Jei organizacija dirba vėlai, o bankas neturi vakaro kasos ar vakarinės grynųjų pinigų surinkimo paslaugos, tada yra nustatytas terminas „kita diena“. Organizacijoms, esančioms toli nuo bankų (pavyzdžiui, kaimuose), nustatytas terminas yra „1 kartas per _ dienas“, o grynųjų pinigų likutis yra lygus keletui vidutinių dienos uždarbių.
6 žingsnis
Pagrįsta ribinė suma yra skirtumas tarp vidutinių dienos įplaukų ir išlaidų. Remdamiesi skaičiavimais, užpildykite lauką „Prašoma limito suma“. Galite įdėti šiek tiek didesnę sumą nei apskaičiuota, paprastai bankai sutinka su maža marža. Jei kvitų nėra, suma nustatoma lygi vidutiniam dienos suvartojimui.
7 žingsnis
Šioje formoje taip pat pateikiamas laukas tiems tikslams, kuriems leidžiama iš grynųjų pinigų išleisti įmonės kasą. Užpildykite, atsižvelgdami į realius lėšų išdavimo iš kasos poreikius.
8 žingsnis
Pasirašykite abi skaičiavimo kopijas su įmonės vadovu ir vyriausiuoju buhalteriu ir nuneškite jas patvirtinti į banką. Bankas savo „nuosprendį“įrašys lauke „Banko įstaigos sprendimas“, kur nustatys nustatytą grynųjų pinigų likutį ir leistinus pajamų panaudojimo tikslus. Jei įmonė dirba su keliais bankais, skaičiavimus galima patvirtinti bet kuriame iš jų, o tada išsiųsti pranešimą apie nustatytą limitą kitiems bankams.
