Visos organizacijos, kurios naudojasi atsiskaitymais grynaisiais, turi laikytis grynųjų pinigų likutį. Norėdami tai padaryti, jie kasmet savo aptarnaujančiam bankui turi pateikti „Grynųjų pinigų balanso įmonei nustatymo apskaičiavimą ir leidimo išleisti grynuosius pinigus, gautus iš jos kasos, registravimą“. Be to, tai turi būti padaryta iki kitų metų. Kaip užpildyti šį skaičiavimą?
Nurodymai
1 žingsnis
Pirmiausia reikėtų patikslinti, kad jei dirbate su skirtingais bankais, užtenka vienam iš jų pateikti grynųjų pinigų balanso skaičiavimą, o kituose pakanka atsinešti vadovo patvirtintą kopiją.
2 žingsnis
Šis dokumentas užpildomas pagal formą Nr. 0408020 dviem egzemplioriais, vienas iš jų lieka banke, kitas - jums. Atminkite, kad per metus galite pakartoti skaičiavimą.
3 žingsnis
Pirma, jūs turite įvesti patį pavadinimą metus, kuriems pateikiamas limito skaičiavimas. Tada įrašykite organizacijos pavadinimą į pavadinimą, ir jūs negalite visiškai, pavyzdžiui, LLC "Vostok".
4 žingsnis
Tada nurodykite šiame banke atidarytos einamosios sąskaitos numerį. Atitinkamai žemiau yra banko pavadinimas.
5 žingsnis
Po to eikite į pagrindinę blanko dalį. Pagal žemiau pateiktus duomenis bankas nuspręs, ar jums suteikti deklaruotos sumos limitą, ar ne. Visi skaičiai paimti iš paskutinių trijų mėnesių. Eilutėje „piniginės pajamos“nurodykite visus įplaukus, įskaitant paskolas, tikslines pajamas ir kitus, tai yra visus organizacijos gautus pinigus.
6 žingsnis
Tada aukščiau nurodytą sumą padalykite iš trijų dienų darbo dienų skaičiaus, gautą skaičių įrašykite eilutėje „vidutinės dienos pajamos“. Žemiau galite nurodyti vidutines pajamas per valandą, tačiau to nereikia.
7 žingsnis
Kitoje eilutėje nurodykite pinigų sumą, kuri buvo sumokėta už įvairius poreikius, tai gali apimti bendruosius verslo poreikius, komandiruočių išlaidas ir kt. Tačiau atėmus socialines išlaidas, taip pat darbo užmokesčio išlaidas.
8 žingsnis
Tada susumuokite visas paskutinių trijų mėnesių išlaidas, padalykite iš to paties laikotarpio dienų skaičiaus ir gautą skaičių įrašykite eilutėje „vidutinės dienos išlaidos“.
9 žingsnis
Tada turite nustatyti pajamų pristatymo į banką terminą, tam nurodykite organizacijos darbo laiką, taip pat grynųjų pinigų pristatymo į banko skyrių valandas.
10 žingsnis
Žemiau užpildykite prašomą limitą. Tai galima šiek tiek pervertinti, palyginti su vidutinėmis dienos pajamomis. Taip pat būtina užrašyti jos buvimo vietą organizacijos kasoje, pavyzdžiui, kurui ir tepalams įsigyti ar darbo užmokesčiui sumokėti.
11 žingsnis
Grynųjų pinigų likučio skaičiavimą pasirašo organizacijos vadovas ir vyriausiasis buhalteris. Parašai patvirtinami antspaudu. Atminkite, kad visos tuščios eilutės turi būti užpildytos brūkšneliu.
12 žingsnis
Žemiau yra surašytas banko sprendimas, kurį tiesiogiai atlieka skyriaus vadovas ar kitas atsakingas asmuo. Bankas taip pat turi uždėti savo oficialų antspaudą.
