Bendrovė visus mokėjimus atlieka negrynaisiais pinigais, pervesdama grynųjų pinigų sąskaitas iš vienos einamosios sąskaitos į kitą. Remdamasis šiomis operacijomis, bankas per nustatytą laiką pateikia išrašą, kuris yra pagrindinis apskaitos dokumentas. Daugelis buhalterių susiduria su sunkumais, susijusiais su ištraukos įkėlimu į „1C: Enterprise“programą.
Nurodymai
1 žingsnis
Gaukite banko sąskaitos išrašą. Peržiūrėkite pateiktą informaciją ir padalykite visus pinigų srautus į gaunamus ir išeinančius. Surinkite pirminę dokumentaciją (sąskaitas faktūras, aktus, sutartis, mokėjimo nurodymus ir kt.), Kuri patvirtina ataskaitoje nurodytų finansinių operacijų vykdymą.
2 žingsnis
Paleiskite „1C: Enterprise“programinę įrangą. Eikite į meniu „Bankas ir kasininkas“ir pradėkite skyrių „Banko išrašas“. Jei tinkamai sudarėte visus šios programos mokėjimo nurodymus, automatiškai bus sukurtas banko operacijų sąrašas. Patikrinkite, ar ši informacija atitinka banko išrašą. Pažymėkite langelius šalia pažymėtų įrašų.
3 žingsnis
Spustelėkite mygtuką „Vykdyti“, kad visi mokėjimo nurodymai būtų paskelbti ir automatiškai atsispindėtų sąskaitose. Jei koks nors įrašas neatitinka banko išrašo arba jo nėra, turite pereiti į skyrių „Mokėjimo nurodymai“ir atlikti reikiamus pakeitimus arba sugeneruoti naują dokumentą.
4 žingsnis
Norėdami įkelti banko išrašą į „1C: Enterprise“duomenų bazę, naudokite „Client-Bank“programą. Norėdami tai padaryti, pirmiausia turite sukonfigūruoti šių programų sinchronizavimą. Paleiskite programą „1C-Enterprise“ir skyriuje „Bankas“raskite elementą „Banko klientas“.
5 žingsnis
Vykdyti funkcijos nustatymą. Čia turite nustatyti failų įkėlimo ir atsisiuntimo nuorodą, kuri leis keistis duomenimis su klientu-banku. Dėl šių dokumentų pavadinimo kreipkitės į banko techniką.
6 žingsnis
Eikite į programą „Klientas-bankas“ir eikite į skyrių „Duomenų importavimas“. Pasirinkite 1C: Enterprise programą atitinkamame elemente ir spustelėkite mygtuką Sinchronizuoti. Todėl galėsite keistis duomenimis tarp šių programų. Norėdami įkelti ataskaitą, turite paleisti „1C: Enterprise“ir paspausti atitinkamą mygtuką banko meniu.
