Beveik kiekvienas juridinis asmuo turi einamąją sąskaitą ar net kelias. Bet kurios LLC finansinė veikla daro įtaką pinigų srautams iš sąskaitos į sąskaitą. Taip pat būtina periodiškai išsiimti pinigus iš einamosios sąskaitos įvairiems poreikiams (atlyginimas, verslo išlaidos, atsiskaitymai grynaisiais pinigais su tiekėjais ir kt.). Kaip teisingai surašyti ir atlikti pinigų išskaitymą iš einamosios sąskaitos?
Tai būtina
- - pasas;
- - čekis iš čekių knygelės.
Nurodymai
1 žingsnis
Gaukite atsakingo vadovo užduotį išimti pinigus iš einamosios sąskaitos. Užduotis apima reikalingos sumos, lėšų paėmimo tikslo ir laiko, iki kurio reikia išsigryninti, patikrinimą.
2 žingsnis
Paskambinkite į banką, aptarnaujantį jūsų einamąją sąskaitą, ir užsisakykite pinigų išėmimo iš savo sąskaitos. Kiekvienas bankas turi savo taisykles, kaip grynuosius pinigus išimti iš sąskaitos, todėl pagal šias taisykles paskambinkite per nurodytą laiką. Pavyzdžiui, likus 2 dienoms iki lėšų atsiėmimo, jei taip nurodo banko nurodymai.
3 žingsnis
Užpildykite čekį. Atminkite, kad čekių knygelės yra labai atskaitingos formos. Jų pildymą reglamentuoja įstatymai, o kiekvieno lauko užpildymo taisyklės yra labai griežtos. Kiekvienas sugadintas patikrinimas turi būti tinkamai atliktas ir pateiktas įmonės archyve. Norėdami gauti lėšų, surašydamas čekių knygelę, įmonės vadovas pateikia bankui dokumentą, kuriame nurodomi LLC darbuotojai, turintys teisę išsiimti pinigus iš einamosios sąskaitos. Todėl prieš atlikdami patikrinimo funkciją įsitikinkite, kad esate įtrauktas į šio dokumento asmenų sąrašą.
4 žingsnis
Paskirtą dieną ateikite į banką ir paduokite čekį su pasu tarnautojui. Banko darbuotojas patikrins čekio teisingumą ir įsitikins, kad jūs turite teisę išsiimti pinigus iš einamosios sąskaitos.
5 žingsnis
Gaukite čekį, kurį pažymėjo raštvedys, ir susisiekite su kasininku. Grąžinkite čekį ir gaukite pinigus pagal čekyje nurodytą sumą.
