Turi būti reguliariai atkuriama seka 1C, kad būtų pašalinti darbo dokumentų bazės užpildymo chronologijos trūkumai ir dėl to iškraipyti ataskaitų duomenys.
Nurodymai
1 žingsnis
Pridėjus pirkėjo banko / grynųjų pinigų dokumentą prie 1C programos, šis dokumentas turi būti paskelbtas. Dokumento siuntimo operacija reiškia apskaitos įrašo formavimą. Pirkimo mokėjimus lydi šie laidai:
51 sąskaitos „Einamosios sąskaitos“/ 50 „Kasos“debetas - 62 sąskaitos „Atsiskaitymai su klientais“kreditas.
2 žingsnis
Sąskaitoje už prekių siuntimą pirkėjui 1C, po komandiravimo, taip pat rodomas apskaitos įrašas:
62 sąskaitos „Atsiskaitymai su klientais“debetas - 41 sąskaitos „Prekės“kreditas.
3 žingsnis
Mokėjimo ir siuntimo dokumentai egzistuoja nepriklausomai vienas nuo kito. Pirkėjo skola nepadengiama gautu mokėjimu. Tai pasakytina ir apie mokėjimus / skolas tiekėjams. Norint užmegzti ryšį 1C, atliekama programinė privalomųjų dokumentų operacija, kuri automatiškai paleidžiama tam tikru dažniu.
4 žingsnis
Griežtai laikantis chronologinės dokumentų įvedimo tvarkos, taip pat tiksliai sutapus sumoms mokėjimo ir siuntimo dokumentuose, automatinis dokumentų susiejimas idealiai įvykdo užduotį. Tačiau praktiškai siuntimo dokumentus į programą dažnai galima įkrauti ištisais blokais iš skirtingų skyrių, mokėjimų sumos gali visiškai nesutapti su sąskaitose faktūrose nurodytomis prekių išdavimo sumomis. Be to, taip pat yra sąskaitos už prekių grąžinimą. Grąžinimo sąskaitas programa suvokia kaip mokėjimo dokumentus.
5 žingsnis
Todėl duomenų masyve pasirodo nepilnai susieti dokumentai. Vienos sandorio šalies ataskaitose yra ir skolų, ir permokų. Todėl prieš generuojant ataskaitas būtina atkurti dokumentų siuntimo seką.
6 žingsnis
Pagrindiniame 1C meniu raskite punktą „Paslauga“. Pomeniu „Papildomos išorinės ataskaitos ir apdorojimas“, tada - „Apdorojimas“. Iš programos siūlomo sąrašo pasirinkite „Buhalterija“, tada „Kitų šalių tarpusavio atsiskaitymų dokumentų dokumentų persiuntimas“.
7 žingsnis
Bus atidarytas langas „Atkurti atsiskaitymo dokumentų seką“. Nustatykite norimą laikotarpį. Užpildykite langą „Organizacija“, jei duomenų bazėje yra kelios organizacijos. Pažymėkite langelį „Pirkėjas“arba „Tiekėjas“. Iš katalogo pasirinkite kitas šalis. Apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite Vykdyti. Baigę operaciją, galite sukurti ataskaitą.
