Grynųjų pinigų pristatymą į banką reglamentuoja atitinkama teisinė sistema. Visų pirma, kasos operacijų atlikimo tvarka ir Valstybinio statistikos komiteto nutarimas. Norint pakeisti grynuosius pinigus, išduodamas atsiskaitymo grynaisiais pavedimas (TCO), kuris patvirtina pinigų pervedimo iš kasos į banką faktą.
Tai būtina
- - atsiskaitymas grynaisiais;
- - pinigai;
- - pranešimas apie indėlį grynaisiais;
- - kvitas;
- - Banko išrašas.
Nurodymai
1 žingsnis
Grynieji pinigai, kuriuos organizacija turi dėl savo ekonominės veiklos, pagal vadinamąją grynųjų pinigų drausmę, turi būti įskaityti į kasą ir iki darbo dienos pabaigos pristatyti bankui į jo atsiskaitomąją sąskaitą. Tik privatūs verslininkai atleidžiami nuo grynųjų pinigų įnešimo į banką.
2 žingsnis
Norint įnešti grynuosius pinigus į banką, reikės atsiskaitymo grynaisiais pavedimo. Jo forma N KO-2 patvirtinta 1998 m. Rugpjūčio 18 d. Rusijos valstybinio statistikos komiteto dekretu N 88. RKO vieną egzempliorių išrašo buhalterijos darbuotojas, o tada patvirtina vyriausiojo buhalterio parašas. įmonės vadovas.
3 žingsnis
Grynųjų pinigų pristatymą vykdo kasininkas arba patikimas asmuo. Taip pat galite naudotis grynųjų pinigų surinkėjų paslaugomis, sudarydami sutartį su banku dėl grynųjų pinigų surinkimo paslaugų. Tačiau ši paslauga yra gana brangi, todėl paprastai didžiosios įmonės ja naudojasi, o mažos, paprastai, aukoja pinigus pačios.
4 žingsnis
Kasos aparato eilutėje „išdavimas“nurodoma asmens, kuriam duodami pinigai, indėlis, pavardė, vardas ir tėvavardis. Eilutėje „pagrindas“- finansinės operacijos turinys. Paprastai tai yra pinigų pervedimas bankui iš gautų pajamų ir prekių bei paslaugų pardavimo.
Atsiskaitymo grynųjų pinigų orderis turi būti užregistruotas gaunamų ir siunčiamų grynųjų pinigų žurnale N KO-3 formos.
5 žingsnis
Perduodami grynuosius pinigus į banko įstaigos kasą, turite užpildyti skelbimą apie įmoką grynaisiais (forma Nr. 0402001), pateikti išlaidų kasos orderį ir gauti kvitą, kurį banko kasa jums turi išduoti po gaudami pinigus. Kvitas turi būti antspauduotas banko.
6 žingsnis
Po to jie kartu su kasos aparatu pritvirtinami prie tos kasos knygos dalies, kuri užpildoma kaip kopija ir nuplėšiama. Bankas taip pat išduoda jums banko išrašą. Pervedus pinigus į einamąją sąskaitą, buhalteris perveda debeto 51 kreditą 50, atspindėdamas pinigų pasikeitimą iš kasos į banką.
