Grynųjų pinigų balanso limitas yra leistina grynųjų suma darbo dienos pabaigoje, laikoma kasoje. Dienos metu saugyklos kiekis neribojamas. Dienos pabaigoje visa suma, viršijanti limitą, turi būti pervesta į banką į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą. Tačiau yra keletas išimčių. Organizacija gali viršyti grynųjų pinigų limitą kasoje, bet ne daugiau kaip tris dienas.
Tai būtina
- Grynųjų pinigų balanso skaičiavimo forma pagal formą Nr. 0408020 dviem egzemplioriais
- Skaičiuoklė
Nurodymai
1 žingsnis
Grynųjų pinigų likutis turėtų būti nustatytas kasmet. Organizacijos buhalteris užpildo formą, kurią metų pabaigoje galite gauti aptarnaujančiame banke. Jei organizacija turi keletą einamųjų sąskaitų skirtinguose bankuose, turite kreiptis į vieną iš jų pasirinktų.
2 žingsnis
Norėdami apskaičiuoti limitą, turite paimti paskutinių 3 mėnesių pinigų įplaukų sumą ir apskaičiuoti vidutines dienos pajamas, padalydami bendrą pajamų sumą iš darbo dienų, už kurias jos buvo gautos, skaičiaus. Norėdami nustatyti vidutines valandos pajamas, padalykite gautą sumą iš dirbtų valandų skaičiaus per vieną dieną.
3 žingsnis
Tada turite apskaičiuoti 3 mėnesių išlaidas. Į išlaidas nereikia įtraukti išmokų, atlyginimų ir stipendijų. Nustatykite vidutines dienos išlaidas.
4 žingsnis
Remdamiesi gautais duomenimis, nustatykite, koks turėtų būti pinigų likutis normaliai įmonės veiklai. Geriau nurodyti didesnę sumą, nei tikitės, ir bankas nuspręs, ar patvirtinti šią sumą, ar ją sumažinti. Jei jūsų įmonė yra nuošalioje vietoje ir yra retai renkama, galima padidinti limito sumą.
5 žingsnis
Apskaičiuojant limitą, nurodykite tikslus, kuriems jums gali prireikti grynųjų. Paprastai tai yra atlyginimų, namų apyvokos prekių, raštinės reikmenų ir kitos namų ūkio išlaidos.
6 žingsnis
Būtina užpildyti formą dviem egzemplioriais, jas turi pasirašyti direktorius ir vyriausiasis buhalteris, o organizacijos antspaudas turi būti uždėtas.
