Banko išrašas yra dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie lėšų srautus jūsų einamojoje sąskaitoje. Jį galite gauti iš banko, kuris jus aptarnauja. Kartu pateikiami dokumentai: mokėjimo nurodymai, pavedimai ir kvitai. Išrašai gali būti skirtingi, viskas priklauso nuo jūsų banko, tačiau visuose yra privaloma informacija, būtent: išrašo data, informacija apie gavėją, nurašytų ar sukauptų pinigų suma, dokumento, kuriame buvo atlikta operacija, numeris atliko.
Tai būtina
- - einamosios sąskaitos išrašas;
- - 1C programa;
- - pareiškimą lydintys dokumentai.
Nurodymai
1 žingsnis
Norėdami išplatinti šį dokumentą, eikite į 1C programą, tada pasirinkite skirtuką "Žurnalai" - "Bankas". Jei turite kelias paskyras, pasirodžiusiame lange pačiame viršuje spustelėkite vertę „Dabartinė sąskaita“. Jei anksčiau juos įvedėte, atsidarys visų galimų sąrašas. Jei ne, tuomet tokiu atveju programoje turite įvesti visus banko ir einamosios sąskaitos duomenis. Tai atliekama naudojant skirtuką „Nuorodos“- „Bankas“.
2 žingsnis
Tada ant ištraukos turite pasiimti visus pridedamus dokumentus. Jei tai yra mokėjimas tiekėjui arba lėšų gavimas iš pirkėjo, tai toks dokumentas bus mokėjimo nurodymas, jei bankas nurašo lėšas, tada prie mokėjimo nurodymo gali būti pridėtas memorialinis pavedimas. Jei atlikote grąžinimą, tada ši operacija bus vykdoma kartu su išlaidų grynaisiais pinigais, jūsų lėšų pervedimas dažnai patvirtinamas kvitu.
3 žingsnis
Parengę visus lydinčius dokumentus, patikrinkite jų skaičių ir sumas, pateikdami rašytinę informaciją ataskaitoje. Jei viskas normalu, pereikite prie įrašo. Norėdami tai padaryti, turite spustelėti piktogramą programoje, žymėdami naują eilutę. Tada užpildykite informaciją apie banko operaciją, pavyzdžiui, jei tai yra komisinis mokestis už atsiskaitymą ir grynųjų pinigų paslaugas, tuomet turite pasirinkti „Kitos išlaidos“ir atitinkamai atitinkamą sąskaitą - 91,2 „Kitos išlaidos“.
4 žingsnis
Tada nurodykite operacijos sumą, operacijos numerį ir datą. Jei sandoryje yra lėšų pervedimas jūsų sandorio šaliai, turite parašyti „Mokėjimas tiekėjui“, tada sąraše pasirinkite sandorio šalį ir sąskaitą - 60 „Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais“arba 76 „Atsiskaitymai su skirtingais skolininkais ir kreditoriai “. Tada taip pat nurodykite mokėjimo nurodymo datą, sumą. Įvedę visas operacijas, patvirtinkite šį dokumentą spustelėdami mygtuką „Gerai“.
