Kiekviena įmonė turi registruoti lėšų atvykimą ir suvartojimą grynaisiais ir negrynaisiais pinigais. Norint užregistruoti pinigų atvykimą, būtina išduoti kasos pajamų orderį. Gavimo kasos orderis yra pagrindinis kasos dokumentas, pagal kurį lėšos gaunamos į įmonės kasą.
Tai būtina
asmeninis kompiuteris, 1C programa, kasos aparatas, spausdintuvas, spausdinimas, tušinukas
Nurodymai
1 žingsnis
Gaunamo grynųjų pinigų užsakymo registravimas atliekamas pagal sąskaitą-faktūrą, tai yra, prekių pardavimo pirkėjui dokumentą. Pasirodo kvito dokumento užpildymo forma
2 žingsnis
Dokumento kodas dedamas automatiškai
3 žingsnis
Informacija laukelyje „Gauta iš“įvedama automatiškai, jei pagrindas yra išlaidų sąskaita faktūra, arba rankiniu būdu iš iššokančio sandorio šalių sąrašo, jei dokumentas surašomas spustelėjus mygtuką „Išduoti kasos pajamų orderį“. įrankių juosta.
4 žingsnis
Eilutė „OKPO organizacijos kodas“užpildoma automatiškai, ją preliminariai įveda šios organizacijos statistikos skyrius
5 žingsnis
Suma atitinka organizacijos kasoje gautas lėšas ir užpildoma remiantis „Sąskaitos“dokumentu. Sąskaitos faktūros sumą pirkėjas gali sumokėti visiškai arba iš dalies, jei, pavyzdžiui, įmonės partneris vieną sąskaitos dalį apmoka grynaisiais, kita negrynaisiais, tai yra naudodamas mokėjimo pavedimą per bankų sistema.
6 žingsnis
Užsirašome kvito dokumentą.
7 žingsnis
Mes atliekame gaunamą grynųjų pinigų pavedimą, kad įrašytume lėšų atvykimą į kasos knygą.
8 žingsnis
Spustelėkite „Spausdinti“. Atspausdinta dokumento forma išplaukia.
9 žingsnis
Paspauskite CTRI + P, tada Gerai.
10 žingsnis
Mes suplėšome atspausdintą dokumentą išilgai pjovimo linijos.
11 žingsnis
Kasoje atspausdiname čekį ir pritvirtiname prie pirmosios dokumento dalies, uždedame kasininko ir vyriausiojo buhalterio antspaudą ir parašą.
12 žingsnis
Antrąją dalį pasirašome ir įtraukiame į finansinę atskaitomybę.
